قيادة الاستكشاف التجاري والفوترة والخزينة في بنية صغيرة

ما تتضمنه حقيبة القيادة

• تبويب الإعدادات: العملة، وشهر الانطلاق، وسعر الضريبة، وأجل الأداء، والخزينة الأولية، وبادئة الترقيم.
• تبويبا الفرص وعروض الأثمان: المبلغ المرجَّح، وتاريخ التذكير، ومدة الصلاحية، ووضعية عروض الأثمان.
• تبويب الفواتير بترقيم تسلسلي زمني متصل، مع الرصيد والوضعية وأيام التأخير.
• تبويب التحصيلات، حيث يُربط كل أداء متوصل به برقم الفاتورة.
• تبويب الخزينة: توقع على مدى اثني عشر شهراً، والمصاريف حسب البند، والتدفق الصافي، وخزينة الإقفال.
• لوحة قيادة للقراءة فقط: رقم المعاملات، والمستحقات القائمة على الزبناء، وأقدمية الديون، ونسبة تحويل عروض الأثمان.

متى تُتتبع الفوترة والخزينة بواسطة الحقيبة

تستهدف الحقيبة على الخصوص المقاولات الصغيرة جداً، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمكاتب، والعاملين المستقلين. وتُستعمل أولاً لتتبع الدورة التجارية لبنية صغيرة في ملف واحد. ثم تُبرز التذكيرات الواجب القيام بها بشأن الفرص والديون الحالّة. علاوة على ذلك، يعرض التوقع الشهري رصيد الخزينة التوقعي لكل شهر.

طريقة الاستعمال

يملأ المستعمل أولاً إعدادات المصنف. ثم يُدخل الفرص وعروض الأثمان، مع الاحتمال وتاريخ التذكير. بعد ذلك، يسجل الفواتير بترقيم متصل، وكذا المبالغ المتوصل بها. كما يُدرج المصاريف المتوقعة في تبويب الخزينة. وأخيراً، يقرأ لوحة القيادة: رقم المعاملات، والتحصيلات، والمستحقات القائمة، والديون الحالّة حسب الأقدمية.

النتيجة المنتظرة

وهكذا يُنتج المصنف رؤية شهرية للنشاط المفوتر والمحصَّل. كما يضع قائمة التذكيرات الواجب القيام بها. علاوة على ذلك، يعرض الرصيد التوقعي على مدى اثني عشر شهراً، ويجمع بالتالي الفوترة والخزينة في قراءة واحدة.

البطاقة التقنية

الحدود

البيانات الإلزامية للفواتير هي تلك المعمول بها في بلد الاستقرار؛ وفي المغرب، تحدد المادة 145 من المدونة العامة للضرائب قائمتها. ولا تحل الحقيبة محل المحاسبة ولا محل برنامج للفوترة مطابق لمتطلبات بلد الاستقرار. فضلاً عن ذلك، يندرج التكييف مع الحالة الخاصة والمراجعة والمصادقة والتتبع ضمن الاستشارات والباقات. أداة للمساعدة على التدبير، ينبغي تكييفها مع المنظمة ومع التنظيم المطبق.

للتعمق: الأداء التجاري.