Kit · Desempeño comercial
Gestionar la prospección, la facturación y la tesorería de una pequeña estructura
El kit de gestión vincula prospección, facturación y tesorería en un único archivo, de la oportunidad al cobro. Sigue así los asuntos en curso, los presupuestos emitidos, las facturas y los pagos recibidos. Integra igualmente las salidas de fondos previstas. Una previsión mensual a doce meses permite entonces anticipar las tensiones de tesorería antes de que bloqueen la actividad.
Qué contiene el kit de gestión
- Una pestaña Parámetros: moneda, mes de inicio, tipo impositivo, plazo de pago, tesorería inicial y prefijo de numeración.
- Unas pestañas Oportunidades y Presupuestos: importe ponderado, fecha de seguimiento, validez y estado de los presupuestos.
- Una pestaña Facturas con numeración cronológica continua, con saldo, estado y días de retraso.
- Una pestaña Cobros, en la que cada pago recibido se vincula al número de factura.
- Una pestaña Tesorería: previsión a doce meses, desembolsos por partida, flujo neto y tesorería de cierre.
- Un cuadro de mando de solo lectura: cifra de negocios, saldo pendiente de clientes, antigüedad de los créditos y tasa de conversión de los presupuestos.
Cuándo seguir facturación y tesorería con el kit
El kit se dirige, en particular, a las microempresas, las pymes, los despachos y los profesionales independientes. Sirve, en primer lugar, para seguir en un único archivo el ciclo comercial de una pequeña estructura. A continuación, pone de manifiesto las acciones de seguimiento que deben realizarse sobre las oportunidades y los créditos vencidos. Además, la previsión mensual muestra el saldo de tesorería previsto de cada mes.
Modo de empleo
El usuario cumplimenta primero los parámetros del libro. A continuación, introduce las oportunidades y los presupuestos, con probabilidad y fecha de seguimiento. Después, registra las facturas con numeración continua, así como los pagos recibidos. Anota igualmente los desembolsos previstos en la pestaña Tesorería. Por último, consulta el cuadro de mando: cifra de negocios, cobros, saldo pendiente y créditos vencidos por antigüedad.
Resultado esperado
El libro produce así una visión mensual de la actividad facturada y cobrada. Elabora igualmente la lista de las acciones de seguimiento pendientes. Además, muestra el saldo previsto a doce meses y reúne, por tanto, facturación y tesorería en una misma lectura.
Ficha técnica
| Formato | Libro de Excel; presentación en PDF, 3 páginas |
|---|---|
| Idiomas | francés |
| Versión | octubre de 2026 |
| Departamentos | Desempeño comercial; Ingeniería financiera & subvenciones |
| Requisitos previos | Lista de clientes, facturas emitidas, calendario de gastos |
| Público | Microempresas, pymes, despachos e independientes |
Límites
Las menciones obligatorias de las facturas son las del país de establecimiento; en Marruecos, el artículo 145 del Código General de Impuestos fija su lista. El kit no sustituye ni a la contabilidad ni a un programa de facturación conforme a los requisitos del país de establecimiento. Además, la adaptación al caso particular, la revisión, la validación y el seguimiento corresponden a las consultas y los paquetes. Herramienta de apoyo a la gestión, que debe adaptarse a la organización y a la normativa aplicable.
Para saber más: Desempeño comercial.
- Elaborado por ASKonsult
- Versión: octobre 2026
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