Piloter prospection, facturation et trésorerie d’une petite structure

Ce que contient le kit de pilotage

• Un onglet Paramètres : devise, mois de départ, taux de taxe, délai de règlement, trésorerie initiale et préfixe de numérotation.
• Des onglets Opportunités et Devis : montant pondéré, date de relance, validité et statut des devis.
• Un onglet Factures en numérotation chronologique continue, avec solde, statut et jours de retard.
• Un onglet Encaissements, où chaque règlement reçu se rattache au numéro de facture.
• Un onglet Trésorerie : prévision sur douze mois, décaissements par poste, flux net et trésorerie de clôture.
• Un tableau de bord en lecture seule : chiffre d’affaires, encours clients, ancienneté des créances et taux de transformation des devis.

Quand suivre facturation et trésorerie avec le kit

Le kit s’adresse notamment aux TPE, aux PME, aux cabinets et aux indépendants. Il sert d’abord à suivre, dans un fichier unique, le cycle commercial d’une petite structure. Il fait ensuite apparaître les relances à mener sur les opportunités et les créances échues. En outre, la prévision mensuelle affiche le solde de trésorerie prévisionnel de chaque mois.

Mode d’emploi

L’utilisateur renseigne d’abord les paramètres du classeur. Il saisit ensuite les opportunités et les devis, avec probabilité et date de relance. Puis il enregistre les factures en numérotation continue, ainsi que les règlements reçus. Il porte également les décaissements prévus dans l’onglet Trésorerie. Enfin, il lit le tableau de bord : chiffre d’affaires, encaissements, encours et créances échues par ancienneté.

Résultat attendu

Le classeur produit ainsi une vue mensuelle de l’activité facturée et encaissée. Il dresse également la liste des relances à mener. De plus, il affiche le solde prévisionnel sur douze mois et réunit donc facturation et trésorerie dans une même lecture.

Fiche signalétique

Limites

Les mentions obligatoires des factures sont celles du pays d’établissement ; au Maroc, l’article 145 du code général des impôts en fixe la liste. Le kit ne se substitue ni à la comptabilité ni à un logiciel de facturation conforme aux exigences du pays d’établissement. Par ailleurs, l’adaptation au cas particulier, la relecture, la validation et le suivi relèvent des consultations et des packs. Outil d’aide à la gestion, à adapter à l’organisation et à la réglementation applicable.

Pour aller plus loin : Performance Commerciale.